bedragen x € 1.000,- | |||||||||
Jaar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
Stand: begroting 2018 | -671 | -441 | 0 | 810 | 810 | ||||
Verwerkte raadsbesluiten | 54 | 98 | 63 | 58 | 50 | ||||
Tussenstand | -617 | -344 | 62 | 867 | 860 | ||||
Mutaties baten deze rapportage | |||||||||
Bijzondere baten en lasten verkoop materiaal en terugvordering loonheffing | -125 | -40 | -40 | -40 | -40 | ||||
Maartcirculaire gemeentefonds 2018 | -254 | 441 | 0 | -810 | -810 | ||||
Dividend BNG | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alliander dividenduitkering (hogere uitkering) | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Begraafplaatsleges | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vrijval Onderwijs achterstandenbeleid voorgaande jaren | -158 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Extra ontvangen rijksvergoeding Buig | -629 | -629 | -629 | -629 | -629 | ||||
N.a.v. het coalitieakkoord wordt de solidariteitsbijdrage voor het accommodatiebeleid bevroren op het niveau van 2017 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bijdrage tgv Parkeerfonds | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||||
totaal baten | -1.106 | -238 | -679 | -1.489 | -1.489 | ||||
Mutaties lasten deze rapportage | |||||||||
lager uitvallen brandpolis | -25 | -25 | 0 | 0 | 0 | ||||
Meerkosten werving en selectie | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
besparing commissie bezwaar en beroep | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | ||||
besparing rechtskundige hulp | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | ||||
minder aanmaningen door i.v.m dienstverlening (bellen) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
Aanpassing afschrijvingen | -91 | -147 | 13 | 122 | 122 | ||||
Aanpassing budget Lijkschouwing | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Aanpassing kledingbudget KCC | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | ||||
Vervallen 5% regeling Buig | -334 | -334 | -334 | -334 | -334 | ||||
Minder kosten leerlingenvervoer | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | ||||
Extra kosten jeugd en jongerenwerk Roc Kop van Noord-holland | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Meer aanvragen (budget) Humanitas | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
Hogere bijzondere ziektekosten | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||
Meer kosten voorzieningen WMO vervoer | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||
Inflatiekosten Budget Bibliotheek | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Meerkosten zorgaanbieders Jeugd | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||
Minder aanspraak PGB Jeugd | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | ||||
Aanpassen budget kinderopvang | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
kosten risicobeheersing Veiligheidsregio2016 t/m 2018 | 130 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
Instellen stroppenpot Sociaal domein maart circulaire | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Budget Koolcampagne | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
Onderzoekskosten vlotbrug burgerbrug | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gladheidsbestrijding | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aanleg tijdelijke bushalten Vezet Warmenhuizen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Voetpad Wielewaal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Wegenbeheer buitengebied | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||
Beheer waterwegen | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vervanging geluidsschermen Muggenburg | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Grondaankoop kruising Veilingweg/stationsweg | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Plaatsen ondergrondse afvalcontainers Petten | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Onderwijs zorg arrangement Molenduin | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
verplaatsen kunstwerk fontein De Zwaan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Voorbereidingskrediet Thorbeckestraat | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Herstel werkzaamheden asfalt na vorstschade | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Uitbesteding snoeiwerkzaamheden bij Noorderkwartier | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Toegankelijk maken strandopgang Petten mindervaliden | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Verhoging bestaand budget voor Zijper kerken. De verwerking hiervan willen via de reserves laten plaatsvinden. | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Op basis van coalitieprogramma wordt geld beschikbaar gesteld voor het aanjagen van duurzaamheid. | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aanleg kunstgrasveld VIOS uit reserve sociaal domein. | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Op basis van coalitieprogramma wordt geld beschikbaar gesteld voor voorbereiding bestemmingsplannen. De verwerking hiervan willen we via de reserves laten plaatsvinden. | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
totaal lasten | 2.342 | 477 | 662 | 771 | 771 | ||||
Mutaties reserves deze rapportage | |||||||||
structurele storting reserve aankoop kunstwerken | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
Dekking voorbereidingskrediet Thorbeckestraat uit reserve maatschappelijk nut | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aanleg kunstgrasveld VIOS uit reserve sociaal domein. | -508 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
dekking plaatsen ondergrondse afvalcontainers Petten uit reserve afval | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dekking Herstel werkzaamheden asfalt na vorstschade uit reserve maatschappelijk nut | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dekking uitbesteding snoeiwerkzaamheden uit reserve Maatschappelijk Nut | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Toegankelijk maken strandopgang Petten mindervaliden uit reserve maatschappelijk nut | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dekking Onderwijs zorg arrangement Molenduin reserve innovatie | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
dekking kunstwerk fontein De Zwaan uit reserve aankoop kunstwerken | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
totaal reserves | -1.178 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
Totaal mutaties | 43 | 264 | 8 | -693 | -693 | ||||
Stand bij 1e tussenrapportage 2018 | -558 | -80 | 70 | 175 | 167 | ||||
overschot | overschot | tekort | tekort | tekort | |||||